来源:数据宝 股市较少苦恼 10只优质百元股来了。 百元股对于很多投资者而言是可望而不可及,却是A股是要以1手为单位展开购入,尤为熟悉的就是贵州茅台,1手就要10几万。上周四(7月16日),贵州茅台下跌近8%,刷新了历史单日跌幅之最,与此同时,热衷茅台酒的黄牛们也开始慌了,惧怕价格暴跌。 茅台酒喜,贵州茅台股价更加喜,究竟喜不贵?" />
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大数据揭秘百元股是这样炼成的:业绩+筹码稀缺助推(附优质股)
2021-11-23 00:02
本文摘要:class="ori_titlesource"> 来源:数据宝 股市较少苦恼 10只优质百元股来了。 百元股对于很多投资者而言是可望而不可及,却是A股是要以1手为单位展开购入,尤为熟悉的就是贵州茅台,1手就要10几万。上周四(7月16日),贵州茅台下跌近8%,刷新了历史单日跌幅之最,与此同时,热衷茅台酒的黄牛们也开始慌了,惧怕价格暴跌。 茅台酒喜,贵州茅台股价更加喜,究竟喜不贵?

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class="ori_titlesource">  来源:数据宝  股市较少苦恼  10只优质百元股来了。  百元股对于很多投资者而言是可望而不可及,却是A股是要以1手为单位展开购入,尤为熟悉的就是贵州茅台,1手就要10几万。上周四(7月16日),贵州茅台下跌近8%,刷新了历史单日跌幅之最,与此同时,热衷茅台酒的黄牛们也开始慌了,惧怕价格暴跌。  茅台酒喜,贵州茅台股价更加喜,究竟喜不贵?在A股市场,百元股十分匮乏,百元股否不具备投资价值,证券时报·企图借贵州茅台来分析百元股的估值、业绩等情况。

  贵州茅台股价多达三高港股  贵州茅台近期市值多达2万亿,是沪浅两市市值第一大股,对A股市值贡献度超过2.6%,其近期收盘价是1595.3元。以前复权股价来计算出来,A股市场股价多达500元的仅有3股,除了贵州茅台外,还有吉比特及康华生物。  再行看港股、美股市场,美股股价居前的有伯克希尔哈撒韦、NVR皆多达3000美元,亚马逊(AMAZON)近期股价相似3000美元,伯克希尔哈撒韦股价堪称高达289435美元;港股市场股票价格居前的控股、香港交易所股价皆不多达600港元。

那么贵州茅台股价究竟喜不贵?  飞天茅台酒占到人均收入比呈圆形上升趋势  根据以上对比不难看出,美、港股市场股价占有龙头地位的多以科技股居多。相比之下,A股“股王”是消费类白酒,部分投资者回应收到疑惑:茅台喜不贵,对于当前的股价茅台否?  再行从茅台酒想起,茅台酒是各大酒类拍卖会的“宠儿”,因其类似的生产工艺,每年茅台的产量各不相同5年前的基酒产量,从打算生产到上市,整个周期必须5年。

生产周期较为宽,对环境、生产工艺、原材料拒绝低。物以稀为贵,茅台酒零售价大自然会较低。  从公开发表数据整理来看,53度飞天茅台出厂价急剧提高,广泛零售价(不含指导价)与出厂价之间的价差并没尤其占优势,且大多数时候是供不应求的状态。

如果拿居民人均农村居民收益对比来看,1瓶茅台酒的价格占到年度收益比例将近一成,也许有人实在这个占到比还是过低,但实质上过去3年数据表明,这一占到于是以呈现出上升趋势。  贵州茅台估值在白酒当中并非最低  从贵州茅台股价来看,自上市以来(前复权价格),贵州茅台总计涨幅超过34639.63%,但并非沪浅A股涨幅仅次于的股票,泸州老窖总计涨幅近超强贵州茅台,相似38000%,另外伊利股份的总计涨幅也多达300倍。  分年度来看,自2009年至2020年(截至近期收盘日)的12个年度里,贵州茅台共计10次年度涨跌幅跑完输掉大盘,2016年大盘暴跌12.31%,贵州茅台逆势上涨56.45%;2018年大盘下跌24.59%,贵州茅台暴跌14.21%。

贵州茅台的抗跌性可见一斑,近2年贵州茅台股价由600元以下稳定上升至1700元左右。  但共创整个A股市场,贵州茅台历年涨幅名列并没大幅度居前,比如2016年涨幅位列第268位,2019年涨幅位列第228位,2020年涨幅位列第847位。  估值最能体现贵州茅台当前的股价喜不贵了,由于其品牌价值等多方面是游离于报表之外,因此以市盈率来取决于更有意义。

统计资料表明,以历年末的数据来看,2009年至2018年贵州茅台的滑动市盈率皆高于白酒板块均值,2013年末贵州茅台市盈率严重不足10倍,白酒板块平均值市盈率多达22倍;2018年末白酒板块平均值市盈率相似45倍,但贵州茅台仅有23倍。  近2年随着贵州茅台股价大幅度快速增长,市盈率有所提高,但与白酒板块平均值市盈率并没过于大差距。2019年末贵州茅台市盈率36.31倍,2020年近期市盈率46.52倍,但白酒板块平均值市盈率分别为35.3倍及39.42倍,其中白酒股中近期市盈率多达贵州茅台的有4只,酒鬼酒、顺鑫农业及山西汾酒皆多达60倍。

从这一角度来看,贵州茅台的估值在白酒板块并非不存在较小的泡沫。  业绩+筹码匮乏助推股价下跌  美股伯克希尔哈撒韦,如果以年度数据来看,自上市至今股价上涨多跌到较少,贵州茅台某种程度如此,这其中仅次于的原因在于公司业绩持续稳定增长以及筹码的稀缺性所致。  从业绩来看,以2010年到2019年的数据来看,贵州茅台年度销售毛利率平稳在90%附近,且归母净利润持续增长,且过去十年的扣非净利润增长速度完全皆多达15%;投资报酬方面,贵州茅台清净过去10年资产收益率未曾高于20%,除2015年及2016年外,其余年份的净资产收益率皆多达30%。  从筹码来看,据近期数据表明,贵州茅台的机构股东股权比例相似80%,这一占到比多达了95%以上的A股,也就是说散户股东仅有持有人2.58亿股(总股本12.56亿股)。

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也许有投资者不会收到疑惑,如此高价为何贵州茅台不拆股,但拆股在A股市场并不多见,共创全球拆股也更加不风行,却是拆股可能会引起投资和非理性抹黑风险,作为A股市场高价“股王”,被迫考虑到拆股带给的一系列利弊问题。  于是以因以上种种原因,变换优质的业绩,贵州茅台倍受投资者欢迎,股价下跌也就出了大概率事件。  如果将选股范围缩放,过去10年间净资产收益率皆小于15%,且归母净利润增长速度皆小于0,另外今年一季度净利润持续增长,经检验整个A股市场仅有10只。

除贵州茅台外,还有片仔癀、恒瑞医药、招商银行等。其中,大华股份、恩华药业中报业绩构建快速增长。市场展现出来看,2010年初至近期收盘日,除贵州银行小幅暴跌外,其余9股皆构建下跌,片仔癀股价涨幅多达20倍,恒瑞医药、贵州茅台及大华股份下跌超强10倍,恩华药业、招商银行及宁波银行股价皆翻番。

  10只优质百元股名单揭晓  百元股对于3700多只A股而言是珍贵的。统计资料表明,截至近期收盘日,沪浅两市共计104只百元股,不考虑到今年以来上市新股的话共计77只,这77只百元股的业绩、估值各方面否与较高的股价给定?  再行从估值角度来看,百元股的估值整体正处于较高水平,平均值市盈率超过121倍,高于该均值的共计54股,占比超强七成。市盈率在30倍以下股仅有3只,分别是洋河股份、云南白药、天宇股份。

其中天宇股份、五粮液、泸州老窖等7股近期市盈率皆高于行业水平。天宇股份、江山欧派及英科医疗去年末市盈率皆将近20倍。  从投资报酬来看,上述77股2019年净资产收益率全部多达5%,多达20%个股占到比过半。

智飞生物、卓盛微及汇顶科技3股净资产收益率多达40%,卓盛微近期收盘价多达400元,该公司去年上市以来股价一路下跌,去年及今年一季度业绩较好,净利润增幅皆多达200%。  从去年及今年一季度业绩来看,2019年度业绩快速增长股有70只,今年一季度业绩持续增长股有46只,占到比近六成。其中闻泰科技、韦尔股份、硕世生物3股今年一季度净利润同比增幅皆多达500%。  难于找到,上述77股无论是公司估值、业绩还是投资报酬方面,都对股价下跌构成很大的承托。

统计资料表明,上述77只高价股中,今年中报业绩预喜,2019年净资产收益率多达20%的总计10只,产于在医药生物、电子及传媒3行业。年初至今,这10股皆构建大上涨,小熊电器、康泰生物等4股缩减到。有一点卖、深南电路还有20%以上的下跌空间;心脉医疗及天宇股份下跌空间皆多达15%。

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